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鹏华中证国防指数分级B净值下跌1.04% 请保持关注

发布时间: 2019-11-06 14:30:03    热度: 1972

金融基金10月18日讯——彭华忠国防指数乙类下跌0.37%,至2051.8万元。截至目前,该基金的场内价格为0.535元,场外净值为0.4740元,较前一交易日下降1.04%,溢价为12.87%,价格杠杆为2.812,净值杠杆为3.213,母公司当前净值为0.7570,基金跟踪指数为中国国防,母公司实际下调要求为14.57%,上调要求为

根据金融基金数据,该基金的净值在最近一月下降了17.13%,在最近三个月上升了0.42%,在最近六月下降了21.39%,在最近几年上升了42.77%。该基金自成立以来累计净值为1.1630元,同期跟踪指数上升-0.18%。

自成立以来,该基金已收到0笔股息,累计股息为0亿元人民币。

该基金下一期的正常转换日期为2019年12月3日,请注意。

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